酒和甜酒各100吨计算,猕猴桃干酒出厂价38元/瓶,甜酒32元/瓶,1333.33瓶/吨;2004年生产干酒240吨,甜酒160吨,共400吨;2005年生产干酒360吨,甜酒240吨,共计600吨;2006年生产干酒480吨,甜酒320吨,共计800吨;2007、2008年均生产干酒600吨，甜酒400吨，共计1000吨。
2、营业成本估算表单位:万元
项目2003年2004年2005年2006年2007年2008年合计
原辅材料133.33277.33415.99554.66693.33693.332767.97
工资福利53.33106.66159.99213.33266.67266.671066.65
制造费用5.3310.6615.9921.3326.6726.67106.66
折旧费用102.60102.60102.60102.60102.6102.6705.6
包装费用131.99263.99395.99527.99659.99659.992639.94
治理费用1501752002252502501300
变动成本343.65708.641062.961417.311771.661771.667075.88
固定成本242.6242.6242.6242.6242.6242.61455.6
直接生产总成本586.25951.241305.561659.912014.262014.268531.48
3、收益表单位:万元
项目2003年2004年2005年2006年2007年2008年合计
营业收入933.321898.642847.963797.274746.604746.6018970.38
直接生产总成本586.25951.241305.561659.912014.262014.268531.48
营业费用149.66352.26622.83858.79994.72994.723972.98
营业税金及附加128.17260.73391.09521.46651.83651.832605.11
财务费用3.47470403010227.4
利润总额65.84260.41458.48717.111045.791075.793623.42
所得税21.7285.93151.30236.65345.11355.011195.73
税后利润44.12174.47307.18480.46700.68720.782427.69
净收益286.72417.07549.78723.06943.28963.383883.93
说明：营业费用包括运输、广告、销售等费用。固定资折旧按年折旧率10折旧。各项税费没有扣除政策性优惠减免和退税。收益和利润都作保守估算。
4、猕猴桃酒每瓶直接制作费用明细
猕猴桃干酒（元/瓶）猕猴桃甜酒（元/瓶）
项目金额（元）项目金额（元）
酒瓶2酒瓶2
木塞0.35木塞0.35
胶帽0.3胶帽0.3
标签0.2标签0.2
内盒1.5内盒1.5
外箱0.5外箱0.5
防伪标志0.1防伪标志0.1
原料6原料4
工资2工资2
水电费0.2水电费0.2
其他其他
合计13.15合计11.15
公司未来五年现金流量表单位：万元
序号年份项目建设期及估算内经营期
200320042005200
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