指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告
各位代表：
现在，我代表指挥部向大会作2009年财务预算执行情况及2009年财务预算安排的报告，请审议。
一、2009年财务预算执行情况
2009年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
（一）主要工作量完成情况
（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。
（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。
（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.75%，72.72%。
（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的109.96%。
（5）供电量34991万kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1092万吨，完成全年预期供水量的92.81%。
（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的109%。
（7）机械加工及修理价值工作量10309万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。
（8）物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的109.45%。
（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的109.86%。
（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。
（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。
（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。
（二）财务预算完成情况
1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.09亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：
（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的109.98%，与上年相比增长0.61%。
（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。
（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的109.77%，与上年相比增长14.09%。
2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。
总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。
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