银行变更广东a实业投资股份有限公司一般额度授信条件请示
行贷款4000万元,保持贷款余额7000万元。具体为:
(1)2009年3月31日前,偿还800万元。
(2)2009年6月30日前,偿还1000万元。
(3)2009年12月31日前,偿还2200万元。
3.2009年,全部偿还我分行贷款7000万元。
(三)贷款偿还资金来源。
我分行给予a投资的 11000万元贷款偿还主要利用企业综合效益和转让部分资产或项目所得。
1.综合效益。
a投资已投产或将投产项目将成为该公司利润的新增点。据初步测算,稀土项目、水电项目和医疗用品等项目将新增营业收入46000万元,加上原有经营收入,年营业收入约60000万元,实现利润约11000万元。另外,投资收益每年约5000万元。这将成为该公司银行贷款的主要还款来源。
2.处置闲置资产收入。
第一,位于梅县丙村镇梅江河右侧土地2块,面积共45万平方米(丙村段面积15万平方米,雁洋段面积30万平方米),未办理土地所有权证,转让价格约人民币5000万元。
第二,位于梅州市区内黄塘路土地1块,面积1800平方米(证号:140209090034),拟转让价格人民币120万元。
第三,位于梅州城区的月梅收费站侧土地6125平方米(证号:140209091596),拟转让价格人民币180万元,已经谈妥,正在交付过程中。
第四,位于梅州城区的扶大铁炉桥土地29309平方米(证号:014609450),拟转让价格人民币500万元。
以上闲置资产收入共有5800万元。
3.转让项目收入。
第一,转让日产5000吨水泥旋窑熟料及6万装机余热发电项目。该项目已完成省计委立项(粤计工〔2003〕614号、粤经贸函〔2009〕226号)、环评批复(粤环技纲〔2003〕59号)、征地,前期投入1000万元,拟对外转让价格人民币3000万元。
第
第三,湖南资兴程江口水电站10%股权。该工程设计装机容量2*12500千瓦,总投资1.78亿元,由中国水电八局承建,2003年6月开工建设,目前已完成土建工作,钢结构及机组安装正在进行,完成50%的投资,预计2009年12月第一台机组正式发电。转让价拟定为人民币300万元。
第四,湖南资兴鲤鱼江电站项目。该项目处于湖南郴州市区,是兼旅游、生态、城镇开发等综合效益的水利枢纽工程,总装机3*6000千瓦,总投资1.38亿元,2003年7月动工建设,目前已完成土建工作。由于电站河堤建设而取得的土地3.4万平方米,拟转让价格人民币1000万元。
以上项目收入共有7300万元。
以上项目或资产的转让计划在近辆年内完成,金额合计达13000万元。另外,还有每年营业收入60000万元,利润11000万元。近两年该公司可还贷资金为35000万元。
a投资银行贷款约84945万元,其中短期78945万元,长期贷款6000万元。a投资不能在2年内全部偿还银行贷款,只能部分偿还银行贷款。近期,除了我行,其他银行已经全部办理转贷手续
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