各位同仁:
11月22日董事会上,董事长要求公司治理者每月拿出一定的时间,选择不同类型的员工,用讲课的形式,就公司文化建设、内部治理等内容给大家讲课,旨在搞好企业文化建设,提高治理者的治理水平。根据这个要求,今天组织财务部全体人员召开这次财务工作会议,会议主要有两个内容,一是和大家一起回顾一下2004年的工作,二是讲一下目前公司方针目标及董事长的经营理念,和明年在财务工作方面的思路和一些工作要求。
首先,回顾一下2004年的工作
刚刚过去的2004年,是极不平凡的一年,是我们公司加快发展壮大的一年,也是我们财务工作取得良好业绩的一年。一年来,在公司董事会的正确指导下,我们围绕公司的生产经营方针和工作目标,以完善、创新、高效的工作态度,积极进取,努力工作,圆满地完成了各项工作任务,为公司争得了荣誉。2004年公司获得了潍坊市“银行信誉最佳企业”、“aaa级信誉企业”等称号。回顾一年来的工作我认为有以下三个特点:
一是财务治理制度得到进一步完善,财务治理职能得到进一步落实。
2004年冲压中心的正式投入运行,使公司的治理体系发生了较大的变化,为了适应公司发展的需求,针对公司的发展环境的变化,我们对《财务治理考核实施细则》、《发货台帐的治理规定》、《财务人员岗位职责及考核办法》、《成本考核办法》、《清理应收、预付款发出商品的规定》,《废旧物资的治理办法》,《发货退回件的治理规定》等治理制度进行了修订完善,制定了分公司财务治理考核实施细则。同时,我们根据《财务治理考核实施细则》坚持定期不定期的对各部门、分公司的财务工作进行检查考核,增强了各部门、分公司执行公司制度的力度,使财务治理职能得到进一步落实。
二是资金治理得到进一步加强,资金效能得到进一步发挥。
2004年原材料价格持续上升、新增产品种类较多、冲压中心项目的投入、汽车部件制造分公司搬迁等因素,都增加了公司资金运作的难度,在这种状况下,我们把资金治理作为财务治理的一条主线来抓,一方面通过合理调配自有资金,使有限的资金用在了刀刃上。另一方面积极多方筹措资金,全年共融资1752万元,不仅保证了生产经营资金的需要,也确保了全年大规模的技改投入。同时,我们制定了货款回收率指标考核制度,加强了货款回收力度,全年共计回收货款19858.4万元,占销售收入的102,其中预收款同比增加1145万元。我们通过加大对欠款的清理力度,全年共收回陈欠货款145.2万元,其中个人陈欠15万元。我们通过有效地解决顶账物资积压,全年盘活资金近15万元。
三是成本治理得到进一步加强,经济效益得到进一步提高。
成本治理历来是公司工作的重点,2004年我们从抓好目标成本治理,理顺比价工作开始,用制度、办法来约束每一环节,用指标考核各成本单位,进一步提高了全体员工的成本意识,使全体员工人人心装成的治理,在分析去年各项数据的基础上,我们制订了成本、费用降低指标,对今年的工作进行了量化,坚持用指标考核各成本单位,增强了各分公司、各车间和全体员工
的成本意识,各分公司、车间从采购、工艺设计、下料等环节入手,对那些费用高、浪费大的项目确立课题,组织攻关,大胆革新,从节约一度电、一滴油抓起,最大限度挖掘潜力,降低成本。由于原材料价格持续上涨,原目标成本已不能更好地指导生产,根据新的原材料价格和工时,我们对原目标成本进行了修订,使之便利于成本核算与分析。(口述一些工作实例)二是我们强化了比价治理工作,在这项工作中,我们首先